Iron Condor

Trilha

Maestria

Juntando tudo: ajustes, volatilidade, assignment e o julgamento que separa técnica de sorte.

  1. 01 Position sizing no nível do portfólio Dimensionar uma operação isolada é a parte fácil. Dimensionar um portfólio inteiro exige lidar com correlação, risco de sequência e a tendência humana de aumentar a aposta em sequências vencedoras. 10 min
  2. 02 Quando fechar, quando rolar, quando não fazer nada Toda posição aberta está em um de quatro estados. A ação correta depende do estado, não de como a operação parece estar te tratando. 10 min
  3. 03 A checklist pré-trade Um pequeno conjunto de verificações que pega a maior parte dos trades que você não deveria ter feito. Chato, repetitivo, é a diferença entre um processo e um vibe. 8 min
  4. 04 Diário de trades que realmente serve para algo Registrar trades para aprender com eles. O truque é registrar o menor conjunto de campos que viabiliza revisão real, e efetivamente revisar. 8 min
  5. 05 Atravessando earnings Três modos em torno de um evento de earnings: ficar de fora, ficar long volatility, ficar short volatility. Cada um tem um perfil de risco distinto e uma disciplina clara. 9 min
  6. 06 Atravessando dias de Fed e eventos macro Mecânica diferente da de earnings, disciplina parecida. Eventos macro movem o mercado inteiro ao mesmo tempo; hedge em nome individual não te salva. 8 min
  7. 07 Ajustando um Iron Condor testado Um playbook concreto para o cenário mais comum em short premium. Números, escolhas, resultados esperados. A mesma lógica se generaliza para a maioria dos ajustes multi-leg. 11 min
  8. 08 A decisão de rolar em detalhe Rolar parece um resgate. É um adiamento. Entender a matemática separa rolls que de fato ajudam de rolls que compõem o erro original. 9 min
  9. 09 Mecânica tributária para quem opera opções Uma visão prática de como o IRS trata trades de opções numa conta de varejo nos EUA. Não é consultoria tributária. É o suficiente para fazer as perguntas certas a um CPA. 9 min
  10. 10 Armadilhas de risk reversal e estruturas "gratuitas" Quando um trade parece custar nada, o custo está escondido em algum lugar. Encontrá-lo antes de puxar o gatilho é a diferença entre alavancagem e surpresa. 8 min
  11. 11 A psicologia dos drawdowns A matemática da recuperação é brutal. A matemática emocional é pior. Conhecer os limiares com antecedência é a maior parte da disciplina. 9 min
  12. 12 Construindo um ritmo sustentável Operar bem por uma década é diferente de operar bem por um trimestre. Cadência, número de posições e tempo dedicado precisam caber numa vida que tem outras coisas. 8 min
  13. 13 Razão de perdedores e gestão de cauda Lucratividade de longo prazo é win rate vezes ganho médio menos loss rate vezes perda média. Parece óbvio. A maior parte das contas estouradas violou isso num punhado de trades. 9 min
  14. 14 Construindo convicção sem excesso de confiança Saber quando aumentar honestamente, saber quando "esse é O trade" é o alarme. A diferença entre escalar com dados e fazer o trade mais caro do ano. 8 min
  15. 15 Quando parar de operar A última lição desse track é sobre uma saída que ninguém discute. Trading é meio; o fim é o que o dinheiro viabiliza. Saber a hora de ir embora faz parte da prática. 9 min